1. Як оптимально будувати і торгувати на рівнях підтримки і опору?
2. Побудова рівнів підтримки і опору за допомогою індикаторів

Привіт, друзі трейдери і відвідувачі форекс блогу yavforex.ru!

Основним пунктом при вивченні технічного аналізу на ринку Форекс, є коректне побудова рівнів підтримки і опору, що є фундаментом для успішної торгівлі трейдера і правильне його бачення ринку в цілому.

Відразу скажу, що 100% точного побудови ліній підтримки і опору практично неможливо, так як ринок піддається різним чинникам фундаментального характеру, але кілька головних прийомів і особливостей ми все ж розглянемо в статті нижче, а саме:

1. Що таке лінії підтримки і опору і як їх знаходити на ціновому графіку торгового терміналу?
2. Як правильно торгувати за рівнями підтримки та опору? На які з них потрібно звертати увагу найбільше?
3. Як будувати рівні підтримки і опору за допомогою технічних індикаторів?

Отже, рівні підтримки і опору - це такі собі зони або місця на графіку, в яких може статися розворот ціни або як мінімум збільшення торговельної активності на ринку.

Як уже було згадано спочатку, лінії підтримки та опору варто вміти знаходити і враховувати в будь-який торгової стратегії на ринку Форекс , Так як ця навичка допоможе трейдеру отримати додатковий сигнал для входу в угоду, або навпаки, отримати попередження, що краще все-таки буде проігнорувати вхід і почекати як буде розвиватися ситуація.

На графіку торгового терміналу MetaTrader 4 , Підтримка і опір наносяться горизонтальними лініями, які присутні в наборі графічних інструментів терміналу (Вставка / Лінії / Горизонтальні лінії).

Давайте розглянемо по-окремо лінії підтримки і опору, і наведемо приклади як їх правильно будувати на графіку.

Отже, рівні опору (або «Resistance level») - це горизонтальні лінії, які наносяться на графік ціни по локальних максимумів певного інтервалу часу.

Іншими словами, вони не пускають ціну вище призначеного рівня або зони. При цьому, ціна відбивається від даної лінії і змінює свій напрямок. Для прикладу, на денному графіку відображається лінія опору за період 100 днів.

Рівні підтримки (або «Support level») - це аналогічні лінії, тільки наносяться по локальних мінімумів і не пускають ціну нижче призначеної лінії або зони (так як це показано на малюнку нижче).

Потрібно відзначити: при ситуації на ринку, коли ціна пробиває підтримку зверху вниз, цей рівень автоматично стає опором, і навпаки.

Як оптимально будувати і торгувати на рівнях підтримки і опору?

Базові правила торгівлі за рівнями опору і підтримки дають трейдерам наступні сигнали:

• На відбій ціни від цих ліній - найбільш ймовірний вихід.
• На пробій ціни цих рівнів - при такому варіанті, збільшуються шанси на розворот тренда або його корекцію.
• Ретест ціни даних ліній, коли ціна після пробою повертається до цього ж рівня і відбивається від нього (це як раз і є той момент, коли ціна пробиває підтримку, і її рівень стає опором, відповідно вже штовхає ціну вниз).

Також потрібно враховувати, що чим більший таймфрейм для побудови підтримки і опору, тим вони сильніші і мають більше значення, ніж ті ж лінії тільки на менших тимчасових інтервалах. При цьому і базові сигнали від даних ліній будуть відпрацьовуватися з більшою часткою ймовірності.

Оптимально для побудови даних ліній рекомендується використовувати денні графіки (таймфрейм - D1), окремо для періодів - 1 місяць (20 робочих днів), півроку (120 днів), і рік (історичні, 240 днів).

Для прикладу, на малюнку нижче, показано як будувати рівні підтримки і опору на денному графіку за період 1 рік.

Проаналізуємо даний графік.

• Лінії 1 та 5 - це історичні цінові зони, за межі яких ціна не змогла вийти за період 240 днів.
• Лінії 2, 3 і 4 - це ті зони, від яких ціна неодноразово відбивалася протягом зазначеного періоду (одного року). Трейдер, в процесі торгівлі, обов'язково повинен звертати на них увагу, оскільки коли ціна досягне даних відміток, ціна може поміняти свій рух в іншому напрямку. Крім цього, такі цінові значення служать хорошими зонами для виставлення тейк профіт .

Також хочу звернути увагу на круглі цифри рівня ціни, наприклад, для пари EUR / USD, це 1.3000, 1.4000, 1.5000 і т.п. Це так звані психологічно важливі зони. Детально про індикатори круглих цифр можете прочитати тут .

Ціна, коли доходить до таких точок, часто починає активний рух, як на відбій, так і на пробій даних ліній. Якщо Ви звернули увагу, психологічно важливі рівні, в порівнянні з рівнями попереднього графіка, дуже схожі.

Побудова рівнів підтримки і опору за допомогою індикаторів

Крім ручного способу побудови підтримок або опорів (який я вважаю самим оптимальний для всіх), також існують і інші способи визначення таких рівнів на графіку з використанням технічних індикаторів або осциляторів. Розглянемо кілька таких способів побудови.

Для побудови цінової підтримки та опору раціонально використовувати індикатор RSI . Наприклад, якщо даний індикатор робить максимум (тобто закривається вище позначки 70), то в зазначеному місці на графіку можна наносити лінію опору. Якщо перетинає позначку 30 або робить новий мінімум, то наносимо лінію підтримки. Для наочності дивіться малюнок нижче.

Тут важливо уточнити, що в більшості випадків, такі лінії будуть короткостроковими, відповідно, на них потрібно краще звертати увагу в момент укладання угоди.

Ще одним способом, як побудувати підтримку або опір, виступає індикатор Стохастік . Принцип роботи аналогічний попередньому індикатору, тільки тут використовується дещо більший діапазон між кордонами перекупленности і перепроданості, а саме 20 і 80. Тобто коли лінії на осцилляторе з періодами% К и% D формують новий максимум за кордоном 80, то ми знаходимо це місце на графіку ціни і відзначаємо там рівень опору. І навпаки, якщо закривається нижче позначки 20, то будуємо лінію підтримки.

А ось ще один, вже більш об'єктивний метод побудови рівнів підтримки і опору для початківців трейдерів, за допомогою нестандартного індикатора Power Dynamite Areas.

Цей інструмент спеціально призначений для автоматичного визначення таких ліній на графіку, і виконує свої функції на відмінно.

Завантажити індикатор Power Dynamite Areas можете за посиланням

В архіві з індикатором Ви знайдете файл з описом всіх його вхідних параметрів, щоб налаштувати їх під себе (якщо буде в цьому необхідність).

Як встановити індикатор в торговий термінал Ви можете прочитати в спеціальній статті інструкції тут , Там все стандартно і ніяких проблем з цього виникнути не повинно.

Після того, як встановили індикатор Power Dynamite Areas на графік, ми побачимо наступну картинку (дивіться малюнок нижче), де червоні лінії показують рівні опору, а сині, відповідно, - підтримки.

Отже, товариші трейдери, як Вам сьогоднішній матеріал з побудови рівнів підтримки і опору? Під час торгівлі, все вищесказане допоможе вам більш чітко розуміти поточну ситуацію на валютному ринку Форекс, а також зробити аналіз і спрогнозувати варіанти подальшого руху ціни.

Сподіваюся я все дохідливо описав, вийшло навіть щось на зразок інструкції або короткого мануала по даній темі. Якщо що упустив, або у вас з'являться додаткові питання або пропозиції, прошу Вас писати їх в коментарях, відповідно буду доповнювати цю статтю важливими нюанси і особливостями.

Як продовження цієї теми, а точніше ефективних тактик торгівлі за цими рівнями і методам їх визначення, читайте наступні статті про:

На цьому поки все, не забувайте стежити за новими публікаціями! Всім удачі і до зустрічі на сторінках yavforex.ru!

З повагою, Олександр Сівер